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尚正臻元债券(018697)  基金公开信息
流水号 3835902
基金代码 018697
公告日期 2024-04-29
编号 1
标题 尚正臻元债券型证券投资基金2024年第一次分红公告
信息全文 尚正臻元债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

公告送出日期：2024年4月29日

1公告基本信息
基金名称 尚正臻元债券型证券投资基金
基金简称 尚正臻元债券
基金主代码 018697
基金合同生效日 2023年9月15日
基金管理人名称 尚正基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《尚正臻元债券型证券投资基金基金合同》、《尚正臻元债券型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年4月22日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0267
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 15,450,999.34
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） -
本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.154
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第一次分红。

注：根据本基金基金合同规定：
1）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3）本基金每一基金份额享有同等分配权；
4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年4月30日
除息日 2024年4月30日
现金红利发放日 2024年5月6日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年4月30日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年5月6日直接划入其基金账户，2024年5月7日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
3其他需要提示的事项
（1）对于权益登记日开放办理申购、赎回等业务的基金，权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
（2）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过销售网点或通过尚正基金管理有限公司客户服务中心查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规定时间前（权益登记日前一个开放日的交易时间结束前）通过销售网点办理变更手续。
（4）本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站www.toprightfund.com或拨打客户服务电话4000755716咨询相关事宜。
风险提示本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择合适自己的基金产品。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。



尚正基金管理有限公司
2024年4月29日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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