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| 长信纯债壹号债券E(021311) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3835210 | ||||||||
| 基金代码 | 021311 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-26 | ||||||||
| 编号 | 4 | ||||||||
| 标题 | 长信基金管理有限责任公司关于长信纯债壹号债券型证券投资基金E类基金份额净值计算与披露方法的说明 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《长信基金管理有限责任公司关于长信纯债壹号债券型证券投资基金 增设E类基金份额相关事项的公告》的规定，长信纯债壹号债券型证券投资基金 （以下简称“本基金”）设三类基金份额：A类基金份额、C类基金份额、E类基金份 额，每个工作日计算基金资产净值及三类基金份额净值，并在每个开放日的次 日，披露开放日的三类基金份额净值和基金份额累计净值。现对E类份额净值 的计算和披露方法补充说明如下： 在任何一个工作日E类基金份额为零时，本基金将停止计算E类基金份额净 值，暂停计算期间的E类基金份额净值将按照A类基金份额净值披露，作为参考 净值；A类基金份额仍照常计算和披露。 在任何一个开放日E类基金份额为零时，凡涉及到E类基金份额的申购等相 关业务，均按照申请日当日（开放日）的A类基金份额净值计算，在申请日后的第 一个工作日确认E类基金份额并恢复计算E类基金份额净值。 特此公告。 长信基金管理有限责任公司 2024年4月26日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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