基金经理：张文琍
| 单位净值:1.1054 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1054 | 截止日期:2024/6/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信纯债壹号债券E(021311)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/11 | 1.1054 | 1.1054 | 0.018% | |
| 2024/6/7 | 1.1052 | 1.1052 | 0% | |
| 2024/6/6 | 1.1052 | 1.1052 | 0.018% | |
| 2024/6/5 | 1.105 | 1.105 | 0.009% | |
| 2024/6/4 | 1.1049 | 1.1049 | 0.009% | |
| 2024/6/3 | 1.1048 | 1.1048 | 0.027% | |
| 2024/5/31 | 1.1045 | 1.1045 | 0% | |
| 2024/5/30 | 1.1045 | 1.1045 | 0.009% | |
| 2024/5/29 | 1.1044 | 1.1044 | 0.018% | |
| 2024/5/28 | 1.1042 | 1.1042 | 0% | |
| 2024/5/27 | 1.1042 | 1.1042 | 0.009% | |
| 2024/5/24 | 1.1041 | 1.1041 | 0.009% | |
| 2024/5/23 | 1.104 | 1.104 | 0.018% | |
| 2024/5/22 | 1.1038 | 1.1038 | 0.009% | |
| 2024/5/21 | 1.1037 | 1.1037 | 0% | |
| 2024/5/20 | 1.1037 | 1.1037 | 0.018% | |
| 2024/5/17 | 1.1035 | 1.1035 | 0.009% | |
| 2024/5/16 | 1.1034 | 1.1034 | 0% | |
| 2024/5/15 | 1.1034 | 1.1034 | 0.009% | |
| 2024/5/14 | 1.1033 | 1.1033 | 0.018% | |
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