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| 鹏华高铁分级A(150277) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 383172 | ||||||||
| 基金代码 | 150277 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折算前收盘价调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《鹏 华中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，鹏华中证高铁产业指数 分级证券投资基金以 2015 年 7 月 3 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的鹏 华高铁 A 份额（场内简称：高铁 A，基金代码：150277）、 鹏华高铁 B 份额（场 内简称：高铁 B，基金代码：150278）、 鹏华高铁份额（场内简称：高铁分级，基 金代码：160639）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详见 2015 年 7 月 7 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及鹏华基 金管理有限公司网站上的《鹏华中证高铁产业指数分级证券投资基金不定期份额折 算结果及恢复交易的公告》。 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2015 年 7 月 7 日复牌首日高铁 A、高铁 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 7 月 6 日的 高铁 A、高铁 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为 1.000 元和 1.012 元。2015 年 7 月 7 日当日高铁 A 和高铁 B 均可能出现交易价格大幅波动的情 形。敬请投资者注意投资风险。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但 不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读 相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金 产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。 鹏华基金管理有限公司 2015 年 7 月 7 日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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