基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0150 | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2020/12/31 | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
简称 | 单位净值 | 增长率 |
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易方达中 | 1.2809 | 0.93% |
鹏华高铁分级A(150277)主要财务指标 |
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截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
本期利润(元) | 447,864 | 6,307,090 | -485,049 | -4,592,160 |
基金本期净收益(元) | -554,569 | 6,584,730 | 3,430,380 | 451,118 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.003 | 0.0415 | -0.0034 | -0.0335 |
期末基金资产净值(元) | 135,934,000 | 121,903,000 | 111,028,000 | 114,156,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.824 | 0.818 | 0.789 | 0.794 |