最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 新华行业灵活配置混合A(519156) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 381167 | ||||||||
| 基金代码 | 519156 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 新华基金管理有限公司关于旗下基金2015年半年度最后一个交易日资产净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，并经基金托管人审核，新华基金管理有限公司公告2015年半年度最后一个市场交易日（2015年6月30日）旗下基金资产净值如下： 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 519087 新华优选分红混合 1.0191 2,327,079,443.56 2,371,609,302.51 519089 新华优选成长股票 1.7200 330,214,503.24 567,972,071.48 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 1.962 156,163,768.82 306,432,404.11 519093 新华钻石品质企业股票 2.274 485,576,898.78 1,104,042,922.99 519095 新华行业周期轮换股票 2.674 1,641,969,609.50 4,390,906,480.92 519097 新华中小市值优选股票 2.462 58,456,068.24 143,898,783.84 519099 新华灵活主题股票 2.016 111,618,658.62 225,020,361.93 519150 新华优选消费股票 2.344 548,379,964.97 1,285,571,434.57 519152 新华纯债添利债券发起A类 1.246 620,662,781.88 773,387,300.30 519153 新华纯债添利债券发起C类 1.233 354,657,509.05 437,431,202.12 519156 新华行业灵活配置混合 1.125 2,089,825,455.91 2,350,022,302.02 519158 新华趋势领航股票 2.441 690,991,626.83 1,686,695,631.99 519160 新华安享惠金定期开放债A类 1.079 763,032,038.29 823,490,581.70 519161 新华安享惠金定期开放债C类 1.072 178,871,059.25 191,789,733.39 519162 新华信用增益债券A类 1.230 273,885,220.90 336,886,220.08 519163 新华信用增益债券C类 1.223 11,891,948.01 14,545,598.02 164303 新华惠鑫分级债券A 1.023 106,456,546.21 108,852,839.42 150161 新华惠鑫分级债券B 1.557 296,060,655.05 460,894,920.17 000584 新华鑫益灵活配置混合 2.063 280,115,987.28 577,795,296.82 000610 新华阿里一号保本混合 1.545 560,099,516.80 865,276,736.23 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.803 202,050,368.34 364,356,800.56 519167 新华鑫安保本一号混合 1.062 998,791,903.98 1,060,516,126.54 000900 新华阿鑫一号保本混合 1.197 875,055,395.37 1,047,289,931.18 000973 新华增盈回报债券 1.018 501,224,188.64 510,113,920.14 001040 新华策略精选股票 1.033 2,552,043,238.6 2,636,465,924.27 000972 新华万银多元混合 1.110 261,742,877.80 290,568,327.56 001004 新华稳健回报混合 0.935 776,792,185.14 726,617,531.85 001294 新华战略新兴灵活配置混合 1.006 1,158,429,774.09 1,164,954,331.52 基金代码 基金简称 基金份额净值（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 164304 新华环保 1.006 1,679,042,496.41 1,689,650,597.28 150190 新华环保A 1.015 150191 新华环保B 0.997 基金代码 基金简称 每万份基金已实现收益（元） 基金份额 （份） 基金资产净值(元) 7日年化收益率 000434 新华壹诺宝货币 0.6920 4,314,417,192.61 4,314,417,192.61 2.575% 000819 新华财富金30天理财债券 1.3726 57,039,619.20 57,039,619.20 5.144% 000903 新华活期添利货币 0.5782 123,082,127.80 123,082,127.80 2.119% 新华基金管理有限公司 2015年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |