新华行业灵活配置混合A
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近3月涨幅
-5.42%
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近1年涨幅
-37.61%
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近3年涨幅
-42.00%
-42.00%
数据日期:2024-4-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.10% | -37.61% | -14.32% | -31.27% | -8.38% | -42.00% | 138.77% |
同类排行(平衡混合型) | 2323/2679 | 2077/2160 | 2497/2886 | 2133/2211 | 285/1335 | 906/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.32% | -18.46% | -3.52% | -12.15% | -17.88% | -17.57% | -- |
年化收益率(%) | -34.19% | -37.61% | -47.53% | -31.27% | -8.38% | -14.00% | 12.76% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
海泰新光 | -- | -- | 8.55% | 6.48% | 457 | +413 | 咨询 |
微电生理 | -- | -- | 8.14% | 18.14% | 334 | +309 | 咨询 |
德业股份 | -- | -- | 6.33% | 0.16% | 562 | +511 | 咨询 |
寒武纪 | -- | -- | 5.63% | 110.86% | 895 | +794 | 咨询 |
澳华内镜 | -- | -- | 5.45% | -0.55% | 455 | +396 | 咨询 |
英杰电气 | -- | -- | 5.22% | 17.04% | 391 | +356 | 咨询 |
万兴科技 | -- | -- | 4.71% | 61.30% | 492 | +433 | 咨询 |
开立医疗 | -- | -- | 4.30% | -42.13% | 563 | +438 | 咨询 |
禾迈股份 | -- | -- | 4.03% | -14.07% | 356 | +324 | 咨询 |
源杰科技 | -- | -- | 3.90% | 新进 | 354 | +304 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华行业灵活配置混合A(519156)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华行业灵活配置混合A(519156)持有人结构
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报告期
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新华行业灵活配置混合A(519156)十大持有人
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报告日
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新华行业灵活配置混合A(519156)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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新华行业灵活配置混合A(519156)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华行业灵活配置混合A(519156)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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诺德优选 | 0.5320 | 2.31% | |
嘉合睿金 | 0.9798 | 2.28% | |
国联鑫起 | 0.9496 | 2.27% | |
华夏产业 | 1.6773 | 1.82% | |
东方高端 | 0.7460 | 1.64% |