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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)  基金公开信息
流水号 381013
基金代码 166105
公告日期 2015-07-01
编号 5
标题 信达澳银基金管理有限公司旗下基金半年度净值公告
信息全文 经基金托管人核准,截至2015年6月30日,信达澳银基金管理有限公司旗下基金净值信息如下:

基金名称 资产净值(元) 基金份额净值(元) 份额累计净值(元)
信达澳银领先增长股票型证券投资基金 2,194,181,156.48 1.6804 2.0104
信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 200,439,423.56 1.889 2.309
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金A类 9,112,311.18 1.543 1.543
信达澳银稳定价值债券型证券投资基金B类 29,120,023.02 1.501 1.501
信达澳银中小盘股票型证券投资基金 142,048,689.64 1.406 1.406
信达澳银红利回报股票型证券投资基金 128,098,651.53 1.438 1.508
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 200,448,284.63 2.336 2.336
信达澳银消费优选股票型证券投资基金 136,603,282.98 2.200 2.200
信达澳银信用债债券型证券投资基金A类 35,179,089.58 1.219 1.219
信达澳银信用债债券型证券投资基金C类 11,347,407.03 1.205 1.205
信达澳银稳定增利债券型证券投资基金(LOF) 50,800,621.58 0.997 1.146
信达澳银转型创新股票型证券投资基金 1,501,576,791.94 0.943 0.943

基金名称 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率(%)
信达澳银慧管家货币市场基金A类 364,411,143.17 0.5168 3.660
信达澳银慧管家货币市场基金C类 410,864,559.59 0.5809 3.899
信达澳银慧管家货币市场基金E类 7,791,879.63 0.4381 3.301


特此公告。

信达澳银基金管理有限公司
二〇一五年七月一日
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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