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| 东方金账簿货币B(400006) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380625 | ||||||||
| 基金代码 | 400006 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 东方金账簿货币市场证券投资基金半年度最后一日收益公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-06-30 公告送出日期：2015-07-01 基金名称东方金账簿货币市场证券投资基金 基金简称东方金账簿货币 基金管理人东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400005 基金托管人中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 期末基金资产净值 1,804,769,380.75 下属各类别基金的基金简称东方金账簿货币A 东方金账簿货币B 下属各类别基金的交易代码 400005 400006 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 470,454,001.53 1,334,315,379.22 下属各类别基金的每万份收益（单位：人民币元） 0.9129 0.9782 下属各类别基金的七日年化收益率 5.888% 6.131% 东方基金管理有限责任公司 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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