最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东海美丽中国A(000822) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 380416 | ||||||||
| 基金代码 | 000822 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下开放式基金2015年半年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，东海基金管理有限责任公司就旗下开放式基金2015年半年度最后一个市场交易日（2015年6月30日）的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金托管银行 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 000822 东海美丽中国灵活配置混合型 证券投资基金 中国工商银行 股份有限公司 60,614,417.85 1.707 1.707 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 东海基金管理有限责任公司 2015年7月1日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |