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东方双债添利债券C(400029) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 380389 | ||||||||
基金代码 | 400029 | ||||||||
公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 东方双债添利债券型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
信息全文 | 估值日期:2015-06-30 公告送出日期:2015-07-01 基金名称 东方双债添利债券型证券投资基金 基金简称 东方双债添利债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 400027 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 938,292,444.93 基金份额净值(单位:人民币元) 1.5945 下属各类别基金的基金简称 东方双债添利债券A类 东方双债添利债券C类 下属各类别基金的交易代码 400027 400029 下属各类别基金资产净值(单位:人民币元) 746,435,385.22 191,857,059.71 下属各类别基金的份额净值(单位:人民币元) 1.5951 1.5923 下属各类别基金的份额累计净值(单位:人民币元) 1.5951 1.5923 东方基金管理有限责任公司 2015年7月1日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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