基金经理:杨贵宾
单位净值:1.1050 | 净值增长率:-0.60% } else {?> | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.5992 | 截止日期:2024/4/23 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方双债添利债券C(400029)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,388,170 | -1,074,140 | -1,631,570 | 27,674 |
基金本期净收益(元) | -1,683,470 | -1,592,700 | -501,041 | -207,132 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0846 | -0.0258 | -0.03 | 0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 6,880,650 | 48,284,300 | 49,395,300 | 121,495,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0941 | 1.1579 | 1.1837 | 1.2179 |