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| 东方睿鑫热点挖掘A类(001120) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 380382 | ||||||||
| 基金代码 | 001120 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-07-01 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：2015-06-30 公告送出日期：2015-07-01 基金名称 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方睿鑫热点挖掘混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001120 基金托管人 广发证券股份有限公司 基金托管人代码 23120000 基金资产净值 593,973,649.28 基金份额净值（单位：人民币元） 1.0533 下属各类别基金的基金简称 东方睿鑫热点挖掘A类 东方睿鑫热点挖掘C类 下属各类别基金的交易代码 001120 001121 下属各类别基金资产净值（单位：人民币元） 63,287,024.90 530,686,624.38 下属各类别基金的份额净值（单位：人民币元） 1.0575 1.0528 下属各类别基金的份额累计净值（单位：人民币元） 1.0575 1.0528 东方基金管理有限责任公司 2015年7月1日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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