基金经理:房建威
单位净值:1.1051 | 净值增长率:2.70% | 累计净值:1.1051 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,455,090 | -1,668,250 | 841,479 | -3,717,320 |
基金本期净收益(元) | -2,366,890 | 54,634 | 138,562 | -3,968,530 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1163 | -0.0345 | 0.0168 | -0.0723 |
期末基金资产净值(元) | 50,340,100 | 45,885,100 | 48,818,000 | 49,816,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0812 | 0.962 | 0.9961 | 0.98 |