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| 方正富邦优选灵活配置混合A(001431) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 379466 | ||||||||
| 基金代码 | 001431 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 方正富邦优选混合 基金主代码 001431 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年6月25日 基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等的有关规定 申购起始日 2015-7-2 赎回起始日 2014-7-2 日常申购、赎回业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3日常申购业务 3.1申购金额限制 投资者通过销售机构申购本基金份额的单笔最低限额为人民币1000元，追加申购单笔最低限额为人民币1000元。 投资人将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以规定单日累计申购金额/净申购金额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。 3.2申购费率 申购金额（M） 申购费率 M<100万 0.80% 100万≤M<300万 0.50% 300万≤M<500万 0.30% 500万≤M 按笔收取，1000元/笔 3.3其他与申购相关的事项 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述申购金额限制、申购费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 4日常赎回业务 4.1赎回份额限制 投资人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔最低赎回份额不限制。基金管理人可以规定单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单个账户单日累计赎回金额/净赎回金额上限、单笔赎回上限，具体规定请参见基金管理人发布的公告。 4.2赎回费率 持有期限（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜30日 0.75% 30日≤N＜180日 0.50% 180日月≤Y<1年 0.10% 1年≤Y<2年 0.05% N≥2年 0 对持续持有期少于30日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于30日但少于90日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90日但少于180日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于180日但少于730日的投资者，将赎回费总额的25%归入基金财产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持续持有期长于730日的投资者，不收取赎回费。 4.3其他与赎回相关的事项 基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内根据实际情况调整上述赎回份额限制、赎回费率或收费方式，并依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5.定期定额投资业务 5.1定期定额投资业务，是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 5.2投资者目前可以通过方正富邦基金管理有限公司网上交易平台（https://www.founderff.com/etrading）办理定期定额投资业务。业务规则与相关公告请登录本公司网站（http://www.founderff.com）查询。基金管理人将根据业务发展情况，增加或变更办理定期定额投资业务的销售机构，届时将依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 5.3定期定额申购费率的说明 定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。对于在销售机构费率优惠期或通过本公司网上交易平台提交的定期定额投资业务申请，可适用不同的申购费率。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。 5.4办理时间 定期定额投资业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循销售机构的相关规定。 5.5投资金额 投资者可到方正富邦基金管理有限公司网上交易平台申请开办基金定期定额投资业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制，以销售机构有关规定为准，但每期申购金额不得低于人民币100元(含100元)。 5.6交易确认 每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。 为使您及时掌握定期定额投资申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到销售机构查询确认结果。 投资者在本基金开放赎回后，可以在交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循“先进先出”规则。 6基金销售机构 6.1场外销售机构 6.1.1直销机构 本基金直销机构为本公司的直销中心。 （1）方正富邦基金管理有限公司直销中心 地址：北京市西城区太平桥大街18号丰融国际大厦11层9、11、12单元 邮编：100032 电话：010-57303700 传真：010-57303716 联系人：李春雪 客户服务电话：4008180990（免长途话费） 网址：http://www.founderff.com （2）网上交易平台 网上交易平台网址：https://www.founderff.com/etrading 投资人可以通过本公司网上交易平台办理本基金的开户、申购等业务。有关办理本基金开户、申购等业务的规则请登录本公司网站（www.founderff.com）查询。 6.1.2场外非直销机构 （1）方正证券股份有限公司 注册地址：长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层 法定代表人：何其聪 客服电话：95571 联系人：徐锦福 联系电话：010-57398062 传真：010-57398058 网址：www.foundersc.com （2）国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市商城路618号 办公地址：上海市浦东新区银城中路168号29楼 法定代表人：杨德红 客服电话：95521 联系人：朱雅崴 电话：021-38676666 传真：021-38670666 网址：www.gtja.com （3）中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层 办公地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦3层 法定代表人：王东明 客服电话：95558 联系人：腾燕 电话：010-60838832 传真：010-60833739 网址：www.cs.ecitic.com （4）中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层 法定代表人：沈强 客服电话：96598 联系人：周妍 电话：0571-86078823 传真：0571-87696598 网址：www.bigsun.com.cn （5）中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 基金业务联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 传真：0532-85022605 公司网址：www.citicssd.com （6）光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闸路1508号 办公地址：上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：袁长清（代行） 客服电话：95525 联系人：丁梅 电话：021-22169130 传真：021-22169134 公司网址：www.ebscn.com （7）海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦 办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦 法定代表人：王开国 客服电话：400-8888-001、95553 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 网址：www.htsec.com （8）兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼21层 法定代表人：荣兰 客服电话：95562 联系人：黄英 电话：0591-38507679 传真：0591-38507538 网址：www.xyzq.com.cn （9）中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：陈有安 客服电话：400-888-8888 联系人：田薇 电话：010-66568430 传真：010-55658536 网址：www.chinastock.com.cn （10）信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：高冠江 客服电话：400-800-8899 联系人：唐静 电话：010-63081000 传真：010-63080978 网址：www.cindasc.com （11）中国中投证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第4、18层至21层 法定代表人：龙增来 客服电话：95532、4006-008-008 联系人：刘毅 电话：0755-82023442 传真：0755-82026539 网址：www.china-invs.cn 7基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 从2015年7月2日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、本公司网站及其他媒介公布上一个开放日的基金份额净值，敬请投资者留意。 8其他需要提示的事项 本公告仅对本基金开放日常申购、赎回业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》和《方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。 风险提示:基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对新基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。 方正富邦基金管理有限公司 二〇一五年六月三十日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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