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| 银河银泰混合(150103) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3789 | ||||||||
| 基金代码 | 150103 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-06-07 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银河银泰理财分红证券投资基金开放日常交易及新增代销机构的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 银河银泰理财分红证券投资基金(以下简称为“本基金”)于2004年3月30日正式成立。根据《银河银泰理财分红证券投资基金基金契约》(以下简称“基金契约”)和《银河银泰理财分红证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,本基金已于2004年4月5日开始办理日常申购,并将于2004年6月10日开始办理日常赎回业务,同时新增闽发证券有限公司作为代销机构。现将有关事项公告如下： 一、银河基金管理有限公司已同闽发证券有限公司签署了代销协议,自2004年6月10日起,闽发证券有限公司开始代理销售本基金,投资者可在其各代销网点办理本基金的申购、赎回业务。 二、日常销售渠道与销售地点 投资者可以到本基金管理人的直销网点和中国工商银行、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、广发证券有限公司、广东证券有限公司、海通证券股份有限公司、天同证券有限公司、广州证券有限公司、招商证券股份有限公司、汉唐证券有限公司、闽发证券有限公司等基金销售代理机构的相关营业网点办理包括基金申购、赎回在内的日常交易业务。 三、日常申购、赎回安排 1、日常申购、赎回开放日 本基金办理日常申购、赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停赎回、转换时除外)。具体时间为每个开放日9：30-15：00)。由于各销售机构系统及业务安排等原因,投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。 2、申购、赎回的数额限制 投资者在代销机构的最低申购金额为1000元人民币,追加投资金额最低为1000元。其中,在中国工商银行最低申购金额为5000元人民币,追加投资金额最低为1000元；在直销机构最低申购金额为50000元人民币,追加投资金额最低为1000元。 基金持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于500份基金单位,基金持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金单位余额不足100份的,在赎回时需一次全部赎回,否则将自动赎回。 3、申购、赎回费率 本基金采取后端收费模式,即投资者在赎回时交纳申购费用。申购、赎回费率见下表： 持有时间 后端申购费率 赎回费率 1年以内 1% 0.6% 1年以上2年以内(含2年) 0.6% 0.3% 2年以上3年以内(含3年) 0.3% 0.1% 满3年以上 零 零 注：以上的一年按365天计算 4、本基金管理人可根据市场情况调整本基金的申购、赎回收费方式及费率,但应上报中国证监会备案,并最迟于调整生效前三个工作日在至少一种指定媒体上公告。 四、基金单位净值公告 从2004年4月5日起,本基金管理人已在每个开放日通过各销售网点营业场所、本公司网站及客户服务电话等媒介上公布本基金上一个开放日的基金单位资产净值,并同时在中国证监会指定的信息披露媒体上公布基金单位资产净值,敬请投资者留意。 五、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,造成该部分投资者未收到本基金的对帐单。本着对投资者负责的态度,本公司特此提示,凡未收到以上资料凭证的投资者请到开户网点办理地址更正手续。 六、重要提示： 1、本公告仅对本基金开放包括申购、赎回在内的日常交易业务予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《银河银泰理财分红证券投资基金招募说明书》,其刊登于2004年2月14日的《证券时报》以及本基金管理人的网站 w w w. g a l a x y a s s e t. c o m等处 2、未开设销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者,可以登录本基金管理人的网站 w w w. g a l a x y a s s e t. c o m或拨打本基金管理人客服热线(800-820-0860及021-35104688),垂询相关事宜； 3、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金契约和招募说明书。 特此公告 银河基金管理有限公司 2004年6月7日 |
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| 基金信息类型 | 增加代销机构,开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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