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| 国联恒鑫纯债E(018964) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3785092 | ||||||||
| 基金代码 | 018964 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-04-12 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高国联恒鑫纯债债券型证券投资基金E类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联恒鑫纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）E类份额（基金代码：018964）于2024年4月11日发生大额赎回。为确保基金持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经本公司与托管人南京银行股份有限公司协商一致，决定自2024年04月11日起提高本基金E类份额的份额净值精度至小数点后8位,小数点后第9位四舍五入。本基金E类份额将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时,恢复基金合同约定的份额净值精度,届时不再另行公告。 投资者可通过以下途径咨询有关详情： 1）网站：www.glfund.com 2）客户服务电话：400-160-6000或010-56517299 风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》及《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。 特此公告。 国联基金管理有限公司 2024年04月12日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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