基金经理:霍顺朝
单位净值:1.0808 | 累计净值:1.0808 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联恒鑫纯债E(018964)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102101826 | 21中建材集MTN001 | 183,795,000 | 9.67 | 15 |
2 | 012384425 | 23核风电SCP001 | 131,051,000 | 6.9 | 3 |
3 | 102101011 | 21国家能源MTN001 | 123,428,000 | 6.5 | 10 |
4 | 102103021 | 21南京地铁MTN003 | 101,657,000 | 5.35 | 3 |
5 | 102383252 | 23青岛城投MTN003 | 92,363,700 | 4.86 | 3 |