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易方达裕兴3个月定开债券(012795) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 3783663 | ||||||||
基金代码 | 012795 | ||||||||
公告日期 | 2024-04-10 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | ||||||||
信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 易方达裕兴 3 个月定期 开放债券型 证券投资基 金 基金简称 易方达裕兴 3 个月定开 债券 基金主代码 012795 基金合同生 效日 2022 年 2 月 28 日 基金管理人 名称 易方达基金 管理有限 公司 基金托管人 名称 兴业银行股 份有限公 司 公告依据 《公开募集证 券投资基 金信 息 披 露 管 理 办 法 》、《易 方 达 裕 兴 3 个月定期开 放债券型 证券投资基 金基金合 同》、《易 方 达 裕 兴 3 个 月 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 更 新 的 招 募 说 明 书》 收益分配基 准日 2024 年 3 月 29 日 截止 收 益 分 配 基 准 日 的相关指标 基准日基金 份额净值 (单位:人民币 元) 1.0158 基准日基金 可供分配 利润(单位:人 民币元) 4,204,524.89 截止基准日 按照基金 合同约定的 分红比例计 算的 应分配金额 (单位:人民币 元) 3,784,072.41 本次分红方 案(单位:人 民币元/10 份基 金份额) 0.100 有关年度分 红次数的 说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红 注:根据《易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,基金合同生效满3个月后,若基金在每季度最后一个工作日收盘后每10份基金份额可分配利润金额高于0.05元(含),则基金须进行收益分配,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2024 年 4 月 11 日 除息日 2024 年 4 月 11 日 现金红利发 放日 2024 年 4 月 12 日 分红对象 权益登记日 在易方达 基金管理有 限公司登记 在册的本 基金全体持 有人。 红利再投资 相关事项 的说明 选择红利再 投资方式 的投资 者 红 利 再 投 资 所 得 的 基 金 份 额 将 按 2024 年 4 月 11 日 的 基 金份额净值 计算确定 , 本公司将于 红利发放 日 对 红 利 再 投 资 的 基 金 份 额 进 行 确 认 并 通 知 各 销 售 机 构 , 本 次 红 利 再 投 资 所 得 份 额 的 持 有 期 限 自 红 利 发 放 日 开 始 计 算 。 2024 年 4 月 15 日起 投资者可以 查询,并可 以在基金规 定 的 开 放 运 作 期 内 赎 回 。 权 益 登 记 日 之 前 (不 含 权 益 登 记 日 )办 理 了 转 托 管 转 出 尚 未 办 理 转 托 管 转 入 的 基 金 份 额 , 其分红 方式按照红 利再投资 处理。 税收相关事 项的说明 根据相关法 律法规规 定,基金向投 资者分配的 基金收益 ,暂不征收所 得税。 费用相关事 项的说明 本基金本次 分红免收 分红手续费 ; 选择红利 再 投 资 方 式 的 投 资 者 其 红 利 再 投 资 所 得 的基 金份额免 收申购费用 。 注:(1)选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年4月12日自基金托管账户划出。 (2)冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。 3.其他需要提示的事项 (1)本次分红确认的方式将按照权益登记日投资者持有的基金份额在易方达基金管理有限公司已经确认并登记的分红方式为准。如需修改分红方式的,请务必在权益登记日前一工作日的交易时间结束前到销售机构办理变更手续,投资者在权益登记日前一工作日交易时间结束后提交的修改分红方式申请对本次分红无效。 (2)投资者可以通过拨打易方达基金管理有限公司客户服务热线40088-18088,或登陆网站www.efunds.com.cn了解相关情况。投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见基金管理人网站公示。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2024年4月10日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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