单位(元)易方达裕兴3个月定开债券(012795)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,111,448 |
955,758 |
956,833 |
1,466,469 |
结算备付金 |
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5,138,101 |
存出保证金 |
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交易性金融资产 |
807,194,575 |
1,220,632,532 |
2,350,169,879 |
1,663,507,932 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
807,194,575 |
1,220,632,532 |
2,350,169,879 |
1,663,507,932 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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20,255,749 |
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61,977,945 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
808,306,022 |
1,241,844,039 |
2,351,126,712 |
1,732,090,446 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
100,053,026 |
529,305,325 |
592,136,681 |
10,070,690 |
应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
179,483 |
175,191 |
446,205 |
423,798 |
应付托管费 |
47,862 |
46,718 |
118,988 |
113,013 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
268,653 |
211,272 |
229,216 |
112,573 |
负债合计 |
100,549,024 |
529,738,506 |
592,931,090 |
10,720,074 |
所有者权益 |
实收基金 |
702,046,281 |
702,245,276 |
1,753,388,776 |
1,705,323,366 |
未分配利润 |
5,710,717 |
9,860,258 |
4,806,847 |
16,047,006 |
所有者权益合计 |
707,756,998 |
712,105,534 |
1,758,195,623 |
1,721,370,372 |
负债和所有者权益总计 |
808,306,022 |
1,241,844,039 |
2,351,126,712 |
1,732,090,446 |
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