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| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 375618 | ||||||||
| 基金代码 | 001154 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 基金主代码 001154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015年5月5日 基金管理人名称 北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人名称 北京银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 北信瑞丰基金管理有限公司 公告依据 《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金 合同》（以下简称 《基金合同》）、《北信瑞丰平安中国主题 灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称 《招募说明书》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以 下简称《信息披露办法》） 申购起始日 2015年6月24日 赎回起始日 2015年6月24日 转换转入起始日 2015年6月24日 转换转出起始日 2015年6月24日 定期定额投资起始日 - 注：- 2 日常申购、赎回（、转换、定期定额投资）业务的办理时间 2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 投资者通过代销机构申购本基金的，每个基金账户首次申购的单笔最低金额为人民币1,000元，追加申购不设限制。各代销机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。投资者已成功认购过本基金时则不受首次最低申购金额1,000元限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 3.2 申购费率 本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下表所示： 3.2.1 前端收费 前端收费 申购金额（M） 申购费率 备注 5000000<=M 1000元/笔 - 2000000<=M<5000000 0.80% - 500000<=M<2000000 1.00% - 0 3.2.2 后端收费 持有期限（N） 申购费率 备注 注：- 3.3 其他与申购相关的事项 基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。 基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率。 4 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，单笔最低赎回份额不限制。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。 4.2 赎回费率 其中，1年为365个自然日，2年为730个自然日，以此类推。 持有期限（N） 赎回费率 N<7日 1.50% 7日≤N<30日 0.75% 30日≤N<90日 0.50% 90日≤N<180日 0.50% 180日≤N<365日 0.20% 365日≤N<730日 0.10% N≥730日 0.00% 注：赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担，对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，全额计入基金财产；对于持有期不少于30日但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，其75%计入基金财产；对于持有期不少于3个月但少于6个月的基金份额所收取的赎回费，其50%计入基金财产；对于持有期长于6个月的基金份额所收取的赎回费，其25%计入基金财产。未计入基金财产部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。 4.3 其他与赎回相关的事项 基金管理人可以根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定进行公告并报中国证监会备案。 5 日常转换业务 5.1 转换费率 通过本公司网上交易系统办理基金转换，转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。具体费用参照网上交易转换规则。 由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 5.2 其他与转换相关的事项 本基金的基金转换业务适用于本基金与本公司以下开放式基金：北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金（北信瑞丰稳定收益A代码：000744，北信瑞丰稳定收益C代码：000745）、北信瑞丰无限互联主题灵活配置混合型发起式证券投资基金（代码：000886）、北信瑞丰现金添利货币市场基金（北信瑞丰现金添利A代码：000981，北信瑞丰现金添利B代码：000982）、北信瑞丰健康生活基金（代码：001056）。 由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。 6 定期定额投资业务 本基金目前暂不开通定期定额投资业务，具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。 7 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 北信瑞丰基金管理有限公司直销中心 注册地：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号 办公地址：北京市海淀区首体南路9号主语国际4号楼3层 法定代表人：周瑞明 电话：010-68610388 传真：（010）68619300 联系人：吕佳静 7.1.2 场外代销机构 （1）北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：闫冰竹 客户服务电话：95526 联系人：孔超 联系电话：010-66223695 公司网址：www.bankofbeijing.com.cn （2）名称：国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层（214121） 办公地址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层（214121） 法定代表人：姚志勇 客户服务电话：95570 联系人：沈刚 传真：0510-82830162 公司网址：http://www.glsc.com.cn/ （3）名称：安信证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元（518026） 办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼28层A02单元（518026） 法定代表人：牛冠兴 客户服务电话：4008001001 联系人：陈健虹 传真：0755-82558355 公司网址：http://www.essence.com.cn （4）名称：国都证券有限责任公司 注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层（100007） 法定代表人：常喆 客户服务电话：4008188118 联系人：黄静 传真：010-84183311 公司网址：http://www.guodu.com （5）名称：联讯证券股份有限公司 注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心（516003） 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心（516003） 法定代表人：徐刚 客户服务电话：95564 联系人：张悦 传真：0752-2119369 公司网址：http://www.lxzq.com.cn （6）名称：上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室（200120） 法定代表人：杨文斌 客户服务电话：4007009665 联系人：路鹏飞 传真：021-68596919 公司网址：http://www.ehowbuy.com （7）名称：东海证券有限责任公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼（213003） 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦（200125） 法定代表人：朱科敏 客户服务电话：4008888588 联系人：汪汇 传真：021-50498871 公司网址：http://www.longone.com.cn （8）名称：宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼（610016） 办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼（610016） 法定代表人：吴玉明 客户服务电话：4008366366 联系电话：028-86199665 传真：028-86199079 公司网址：http://www.hx818.com （9）名称：杭州数米基金销售有限公司 注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号 办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道３５８８号１２层 法定代表人：陈柏青 客户服务电话：4000766123 公司网址：http://www.fund123.cn （10）名称：信达证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人：张志刚 客户服务电话：4008008899 联系人：鹿馨方 联系电话：010-63081000 传真：010-63080978 公司网址：www.cindasc.com （11）名称：中信证券股份有限公司 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 客户服务电话：95548 联系人：顾玲 联系电话：010-60838888 传真：010-60836221 公司网址：www.cs.ecitic.com （12）名称：中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：杨宝林 客户服务电话：95548 联系人：赵艳青 联系电话：0532-85023924 传真：0532-85022605 公司网址：www.zxwt.com.cn （13）名称：中信证券（浙江）有限责任公司 注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22、23层 法定代表人：沈强 客户服务电话：95548 联系人：李珊 联系电话：0571-85776114 传真：0571-85783771 公司网址：www.bigsun.com.cn （14）名称：北京展恒基金销售有限公司 注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层 法定代表人：闫振杰 客户服务电话：4008886661 联系人：翟飞飞 联系电话：010-62020088-6006 传真：010-62020355 公司网址：www.myfund.com （15）名称：上海联泰资产管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室 办公地址：上海市长宁区金钟路658弄二号楼B座6楼 法定代表人：燕斌 客户服务电话：021-51507071 联系电话：021-51507071 传真：021-62990063 公司网址：www.66zichan.com （16）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人：张跃伟 客户服务电话：4000891289 联系电话：021-20691869 传真：021-20681861 公司网址：www.erichfund.com （17）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人：杨懿 客户服务电话：4001661188 联系人：刘宝文 联系电话：010-58325388 传真：010-58325282 公司网址：www.jrj.com.cn （18）名称：深圳众禄基金销售有限公司 注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元 办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行25层IJ单元 法定代表人：薛峰 客户服务电话：4006788887 联系人：董彩平 联系电话：0755-33227950 传真：0755-82080798 公司网址：www.zlfund.cn （19）名称：上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座7楼 法定代表人：其实 客户服务电话：4001818188 联系人：王遂一 联系电话：021-54509988 传真：021-64385308 公司网址：fund.eastmoney.com （20）名称：万银财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元 法定代表人：王斐 客户服务电话：4000816655 联系人：廉亮 联系电话：010-53300532 传真：010-59393074 公司网址：www.wy-fund.com （21）名称：宜信普泽投资顾问（北京）有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人：沈伟桦 客户服务电话：4006099200 联系人：刘梦轩 联系电话：010-52858244 传真：010-85894285 公司网址：www.yixinfund.com （22）名称：浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号楼元茂大厦903室 法定代表人：凌顺平 客户服务电话：4008773772 联系人：杨翼 联系电话：0571-88911818 传真：0571-88910240 公司网址：www.5ifund.com （23）名称: 华泰证券股份有限公司 注册地址: 南京市中山东路90号 法定代表人: 吴万善 联系人: 庞晓芸 投资者可通过以下渠道咨询详情: 客户服务电话: 95597 华泰证券网站: www.htsc.com.cn （24）名称: 中信建投证券股份有限公司 注册地址: 北京市朝阳区安立路 66号4号楼 法定代表人: 王常青 联系人: 魏明 投资者可通过以下渠道咨询详情: 客户服务电话: 95587 中信建投证券网站: www.csc108.com （25）名称: 东兴证券股份有限公司 地址: 北京市西城区金融大街5号新盛大厦 12、15 层 法定代表人: 魏庆华 联系人: 汤漫川 投资者可通过以下渠道咨询详情: 客户服务电话: 400-888-8993 东兴证券网站: www.dxzq.net （26）名称: 华融证券股份有限公司 注册地址: 北京市西城区金融大街8号中国华融大厦 A座3层 法定代表人: 祝献忠 联系人: 李慧灵 投资者可通过以下渠道咨询详情: 客户服务电话: 400-898-9999 华融证券网站: www.hesec.com.cn （27）名称: 华宝证券有限责任公司 地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57层 法定代表人: 陈林 联系人: 刘闻川 投资者可通过以下渠道咨询详情: 客户服务电话: 400-820-9898 华宝证券网站: www.cnhbstock.com （28）名称: 西南证券有限责任公司 地址: 重庆市江北区桥北苑8号 法定代表人: 余维佳 联系人: 余维佳 投资者可通过以下渠道咨询详情: 客户服务电话: 023-63786633 西南证券网站: www.swsc.com.cn （29）名称:华夏银行股份有限公司 地址: 北京市东城区建国门内大街22号 法定代表人: 吴建 客户服务电话: 95577 联系人: 刘军祥 投资者可通过以下渠道咨询详情: 联系电话:010-85238820 公司网址: www.hxb.com.cn （30）名称:厦门市鑫鼎盛控股有限公司 地址: 厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1504 法定代表人: 林松 联系人: 徐明静 投资者可通过以下渠道咨询详情: 联系电话:0592-3122716 公司网址: www.xds.com.cn （31）其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。 7.2 场内销售机构 本基金暂未开通场内销售方式。 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司根据《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金合同》和《北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。 9 其他需要提示的事项 9.1、本公告仅对北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购赎回等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。 9.2、投资者可以致电本公司的客户服务电话（400-061-7297）、登录本公司网站（www.bxrfund.com）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。 9.3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。 特此公告。 北信瑞丰基金管理有限公司 2015年6月17日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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