基金经理:王玉珏
单位净值:0.8920 | 净值增长率:1.36% | 累计净值:0.8920 | 截止日期:2024/4/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
北信瑞丰平安中国主题灵活配置(001154)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,169,370 | -702,137 | -1,442,800 | -906,826 |
基金本期净收益(元) | -2,378,270 | -866,651 | -227,400 | -199,457 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1041 | -0.0606 | -0.1211 | -0.0742 |
期末基金资产净值(元) | 9,779,010 | 11,055,300 | 12,402,000 | 13,987,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.881 | 0.986 | 1.046 | 1.167 |