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| 华安中证银行指数分级B(150300) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 375565 | ||||||||
| 基金代码 | 150300 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-06-18 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华安中证银行指数分级证券投资基金之银行股A与银行股B基金份额上市交易提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 华安中证银行指数分级证券投资基金之银行股A与银行股B基金份额于2015年6月18日开始在深圳证券交易所上市交易，基金份额简称及代码：银行股A，代码150299；银行股B，代码150300。 经基金托管人中国银行股份有限公司复核，银行股A和银行股B截止2015年6月17日的基金份额参考净值分别为1.0015元和0.9687元，上市首日分别以银行股A和银行股B各自的基金份额参考净值1.002元和0.969元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10％。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2015年6月18日 |
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| 基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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