基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:0.8398 | 净值增长率:2.13% | 累计净值:0.8398 | 截止日期:2020/12/31 | ||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 易方达中 | 1.2815 | -0.58% |
华安中证银行指数分级B(150300)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2020/12/31 | 2020/9/30 | 2020/6/30 | 2020/3/31 |
| 本期利润(元) | 65,501,000 | 51,311,300 | 16,803,800 | -124,700,000 |
| 基金本期净收益(元) | 14,708,300 | 50,365,100 | 4,967,300 | -3,726,900 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0984 | 0.0594 | 0.0203 | -0.1261 |
| 期末基金资产净值(元) | 524,092,000 | 696,771,000 | 655,079,000 | 683,504,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9211 | 0.863 | 0.7981 | 0.7781 |
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