读取中... |
---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
---|---|---|---|
涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
中融银行指数分级A(150291) 基金公开信息 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流水号 | 374590 | ||||||||
基金代码 | 150291 | ||||||||
公告日期 | 2015-06-15 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A份额与银行B份额上市交易提示性公告 | ||||||||
信息全文 | 中融中证银行指数分级证券投资基金A份额、B份额于2015年6月15日开始在深圳证券交易所上市交易,中融中证银行指数分级证券投资基金之银行A份额,场内简称:银行A份,代码:150291;中融中证银行指数分级证券投资基金之一银行B份额,场内简称:银行B份,代码:150292。 经基金托管人海通证券股份有限公司复核,截至2015年6月12日,银行A份的份额净值为1.001元,上市首日银行A份以该份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%;银行B份的份额净值为0.992元,上市首日银行B份以该份额净值0.992元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2015年6月15日 |
||||||||
基金信息类型 | 上市提示 | ||||||||
公告来源 | 证券日报 | ||||||||
↑返回页顶↑ |