单位(元)中融银行指数分级A(150291)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/13 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,777,495 |
11,656,902 |
12,213,150 |
7,741,226 |
结算备付金 |
1,104 |
13,561 |
57,515 |
- |
存出保证金 |
187,332 |
27,576 |
69,630 |
17,301 |
交易性金融资产 |
86,386,656 |
146,340,933 |
158,401,408 |
106,710,809 |
其中:股票投资 |
86,386,656 |
146,340,933 |
158,401,408 |
106,710,809 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
935,174 |
343,627 |
- |
- |
应收利息 |
6,663 |
5,092 |
5,744 |
3,466 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
119,742 |
15,794 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
93,294,424 |
158,387,691 |
170,867,188 |
114,488,597 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
99,866 |
308,182 |
应付赎回款 |
358,761 |
25,821 |
1,175,933 |
5,056 |
应付管理人报酬 |
32,398 |
129,869 |
142,506 |
92,479 |
应付托管费 |
7,128 |
28,571 |
31,351 |
20,345 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
189,313 |
23,877 |
82,635 |
11,749 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
157,268 |
139,581 |
196,208 |
143,293 |
负债合计 |
744,867 |
347,718 |
1,728,501 |
581,104 |
所有者权益 |
实收基金 |
84,593,198 |
160,376,647 |
156,275,423 |
113,413,654 |
未分配利润 |
7,956,359 |
-2,336,674 |
12,863,265 |
493,839 |
所有者权益合计 |
92,549,557 |
158,039,973 |
169,138,687 |
113,907,493 |
负债和所有者权益总计 |
93,294,424 |
158,387,691 |
170,867,188 |
114,488,597 |
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