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| 中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3738605 | ||||||||
| 基金代码 | 019139 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1公告基本信息 基金名称中银睿泽稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF） 基金简称中银睿泽稳健3个月持有混合（FOF） 基金主代码019139 基金运作方式契约型开放式 基金合同生效日2024年3月27日 基金管理人名称中银基金管理有限公司 基金托管人名称中国民生银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理 办法》《中银睿泽稳健3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合 同》《中银睿泽稳健3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明 书》等 下属分级基金的基金简称中银睿泽稳健3 个月持有混合 （FOF）A 中银睿泽稳健3 个月持有混合 （FOF）C 下属分级基金的交易代码019139 019140 2基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可〔2023〕1433号 基金募集期间自2023年12月26日 至2024年3月25日止 验资机构名称毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期2024年3月27日 募集有效认购总户数（单位：户） 865 份额类别中银睿泽稳健3 个月持有 混合（FOF）A 中银睿泽稳健3个月持有 混合（FOF）C 中银睿泽稳健3个月持有 混合（FOF）合计 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 59,737,472.31 158,363,508.79 218,100,981.10 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币 元） 5,853.59 27,354.53 33,208.12 募集份额（单位：份） 有效认购份额59,737,472.31 158,363,508.79 218,100,981.10 利息结转的份额5,853.59 27,354.53 33,208.12 合计59,743,325.90 158,390,863.32 218,134,189.22 其中：募集期间基金管理人 运用固有资金认购本基金 情况 认购的基金份额 （单位： 份） 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 占基金总份额比 例66.9531% 0.0000% 18.3373% 其他需要说明的 事项 基金管理人2024 年03 月 25 日认购40,000,000 份，适 用认购费率为1000元/笔。 其中：募集期间基金管理人 的从业人员认购本基金情 况 认购的基金份额 （单位：份） 200,020.75 0.00 200,020.75 占基金总份额比 例0.3348% 0.0000% 0.0917% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2024年3月27日 注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份（含），本基金的基金经理持有本基金份额总量的区间为0。 2、本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 3其他需要提示的事项 基金份额持有人可以到基金销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.bocim.com）或拨打客户服务电话（400-888-5566/021-38834788）查询交易确认情况。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，在市场波动等因素的影响下，基金投资存在本金损失的风险。投资有风险，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。在市场波动等因素的影响下，本基金净值可能会低于初始面值，投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、产品资料概要等法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配，并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。 特此公告。 中银基金管理有限公司 2024年3月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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