基金经理:姚卫巍
单位净值:1.0046 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0046 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.6亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银睿泽稳健3个月持有混合(FOF)A(019139)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/5/24 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
2024/5/17 | 1.0042 | 1.0042 | 0.05% | |
2024/5/10 | 1.0037 | 1.0037 | 0.07% | |
2024/4/30 | 1.003 | 1.003 | 0% | |
2024/4/26 | 1.003 | 1.003 | -0.01% | |
2024/4/19 | 1.0031 | 1.0031 | 0.1% | |
2024/4/12 | 1.0021 | 1.0021 | 0.14% | |
2024/4/3 | 1.0007 | 1.0007 | 0.06% | |
2024/3/29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.01% |