最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东方双债添利债券D(019095) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3735713 | ||||||||
| 基金代码 | 019095 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于提高东方双债添利债券型证券投资基金D类份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东方双债添利债券型证券投资基金D类份额于2024年3月26日发生大额赎回。为维护基金份额持有人利益，经本公司与基金托管人协商一致，决定提高2024年3月26日本基金D类基金份额净值精度至小数点后八位，小数点后第九位四舍五入。本基金将自大额赎回对基金份额持有人利益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的基金业绩不构成对其他基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人遵循基金投资“买者自负”的原则，应认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识产品风险收益特征和产品特征，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，在对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立、谨慎决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 特此公告。 东方基金管理股份有限公司 2024年3月27日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |