基金经理：杨贵宾
| 单位净值:1.1542 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.1542 | 截止日期:2024/5/31 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方双债添利债券D(019095)申购赎回 |
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
| 2024/3/31 | 17,357,600 | 595 | 1,490 | 17,358,500 | -17,357,010 | -100% |
| 2023/12/31 | 0 | 17,357,600 | 17,447,700 | 90,127 | 17,357,573 | INF% |
| 2023/12/31 | 62,144 | 17,357,600 | 17,343,200 | 47,731 | 17,295,469 | 27831.46% |
| 2023/9/30 | 0 | 62,144 | 104,540 | 42,397 | 62,143 | INF% |
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