最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富安达睿选增利债券C(019799) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3734899 | ||||||||
| 基金代码 | 019799 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-26 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 富安达睿选增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 信息全文 | 富安达睿选增利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 编制日期：2024年03月25日 送出日期：2024年03月26日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 富安达睿选增利债券 基金代码 019798 基金简称A 富安达睿选增利债券A 基金代码A 019798 基金简称C 富安达睿选增利债券C 基金代码C 019799 基金管理人 富安达基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 2024年03月12日 上市交易所及上市日期 不上市 基金类型 债券型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期 康佳燕 2024年03月12日 2006年05月08日 栾庆帅 2024年03月12日 2008年07月20日 赵恒毅 2024年03月22日 2005年07月01日 注：本基金为二级债基，投资于股票、股票型ETF、股票型基金、混合型基金、可转换债券（含 分离交易可转债）、可交换债券的比例不高于基金资产的20%，在通常情况下本基金的预期风险水平 高于纯债基金。 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称“公募基金”，不包括QDII基金、香港互认基金、 基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金（股票型ETF除外））、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 其中，对于公募基金投资，本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金，其中混合型基金需至少符合以下标准之一：1、基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；2、基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票、股票型ETF、股票型基金、混合型基金、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不高于基金资产的20%；本基金持有公募基金，其市值不超过基金资产净值的10%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 主要投资策略 1、资产配置策略；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、公募基金投资策略；5、资产支持证券投资策略；6、国债期货投资策略 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，本基金可以相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新或相关公告中公告。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：中债总财富（1-3年）指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%。 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 注：详见《富安达睿选增利债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。 （二）投资组合资产配置图表／区域配置图表 无 （三）自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取： 富安达睿选增利债券A 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 申购费（前收费） M＜100万 0.60% 100万≤M＜200万 0.40% 200万≤M＜500万 0.20% M≥500万 1000.00元/笔 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0.00 富安达睿选增利债券C 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 备注 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 0.10% N≥30天 0.00 注：富安达睿选增利债券C不收取认购/申购费用。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 0.50% 托管费 0.10% 销售服务费C 0.20% 其它费用 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用（但法律法规、中国证监会另有规定的除外），基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、公证费、仲裁费和诉讼费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货等交易费用，基金的银行汇划费用，基金的开户费用、账户维护费用，基金投资其他基金产生的其他基金的销售费用（基金合同另有约定的除外），按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金面临的风险主要包括：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险以及其它风险等。 本基金特定风险揭示： 1、本基金为债券型基金，本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金为二级 债基，投资于股票、股票型ETF、股票型基金、混合型基金、可转换债券（含分离交易可转债）、可 交换债券的比例不高于基金资产的20%，在通常情况下本基金的预期风险水平高于纯债基金。各类债 券和股票的特定风险即成为本基金及投资者主要面对的特定投资风险。债券和股票的投资收益会受 到宏观经济、政府产业政策、货币政策、市场需求变化、行业波动等因素的影响，可能存在所选投 资标的的特性与市场一致预期不符而造成个券、个股价格表现低于预期的风险。 本基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合 配置，以控制特定风险。 2、本基金可以参与国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，主要包括:利率 波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引起的系统风险、市场和资金流动性原 因引起的流动性风险、交易制度不完善而引发的制度性风险等。 3、本基金可以投资资产支持证券。资产支持证券是以特定资产组合或特定现金流为支持的一种 可交易证券，导致其存在较高的信用风险和利率风险。受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的 影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风 险。评级机构对资产支持证券的评级不是购买、出售或持有该证券的建议，不能保证该证券将一直 保持在该等级。评级机构可能会根据未来具体情况撤销或降低资产支持证券的评级，可能对该证券 的价值带来负面影响，进而导致基金净值的波动。 4、本基金可投资于境内的股票市场，或可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票， 股票市场的变化将会带来基金业绩的波动。 5、本基金可投资于可转债、可交债，无法完全规避发债主体的信用质量变化造成的信用风险， 如果债券市场出现整体下跌，将无法完全规避债券市场系统性风险。另外，可交债、可转债是内嵌 了股票期权的债券品种，上市公司的股价波动，一定程度上会对可交债、可转债的价值产生影响。 6、本基金可投资存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基 金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相 关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差 异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险； 存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存 托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续 信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可 能导致的其他风险。 7、本基金可投资公募基金，但仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型 基金。本基金对被投资基金的评估具有一定的主观性，将在基金投资决策中给基金带来一定的不确 定性的风险。被投资基金的波动会受到宏观经济环境、行业周期、基金经理管理能力和基金管理人 自身经营状况等因素的影响。因此，本基金整体表现可能受所投资基金的影响。 本基金除了承担投资其他基金的管理费、托管费和销售费用（其中申购本基金基金管理人自身 管理的其他基金（股票型ETF除外）应当通过直销渠道申购且不收取申购费、赎回费（不包括按照相 关法规、基金招募说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用）、销售服务费等）外，还须 承担本基金本身的管理费、托管费和销售费用（其中不收取基金财产中持有本基金管理人管理的其 他基金部分的管理费、本基金托管人托管的其他基金部分的托管费），因此本基金最终获取的回报 与直接投资于其他基金获取的回报存在差异。 （二）重要提示 富安达睿选增利债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年6月16日经中国证监会证 监许可[2023]1333号文注册募集。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证， 也不表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变 更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如 需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[www.fadfunds.com][客服电话：400-630-6999] 1、《富安达睿选增利债券型证券投资基金基金合同》 2、《富安达睿选增利债券型证券投资基金托管协议》 3、《富安达睿选增利债券型证券投资基金招募说明书》 4、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 5、基金份额净值 6、基金销售机构及联系方式 7、其他重要资料 六、其他情况说明 无 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金产品资料概要更新 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |