富安达睿选增利债券C(019799)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/5/17 |
1.00195 |
1.00195 |
-0.008% |
2024/5/16 |
1.00203 |
1.00203 |
0.001% |
2024/5/15 |
1.00202 |
1.00202 |
-0.004% |
2024/5/14 |
1.00206 |
1.00206 |
0.01% |
2024/5/13 |
1.00196 |
1.00196 |
-0.003% |
2024/5/10 |
1.00199 |
1.00199 |
0% |
2024/5/9 |
1.00199 |
1.00199 |
0.024% |
2024/5/8 |
1.00175 |
1.00175 |
0.032% |
2024/5/7 |
1.00143 |
1.00143 |
0.067% |
2024/5/6 |
1.00076 |
1.00076 |
0.063% |
2024/4/30 |
1.00013 |
1.00013 |
0.01% |
2024/4/29 |
1.00003 |
1.00003 |
0.024% |
2024/4/26 |
0.999788 |
0.999788 |
-0.135% |
2024/4/25 |
1.00114 |
1.00114 |
-0.081% |
2024/4/24 |
1.00195 |
1.00195 |
-0.001% |
2024/4/23 |
1.00196 |
1.00196 |
0.053% |
2024/4/22 |
1.00143 |
1.00143 |
-0.027% |
2024/4/19 |
1.0017 |
1.0017 |
0.056% |
2024/4/18 |
1.00114 |
1.00114 |
0.004% |
2024/4/17 |
1.0011 |
1.0011 |
0.01% |
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