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南方沪深300ETF(159925)  基金公开信息
流水号 3733713
基金代码 159925
公告日期 2024-03-26
编号 1
标题 南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告
信息全文 南方基金管理股份有限公司关于调低南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金费率并修订基金合同的公告
为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据有关法
律法规及基金合同的规定，南方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）经
与基金托管人协商一致，决定自2024年3月26日起，调低旗下南方沪深300交易型开
放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：159925，场内简称：沪深
300ETF南方）的管理费率及托管费率。具体情况如下：
一、调低基金费率方案
本基金的管理费年费率由 0.5%调低至 0.15%，托管费年费率由 0.1%调低至
0.05%。
二、基金合同的修订
根据上述方案，本基金管理人经与基金托管人协商一致，对上述基金的基金合同
进行了必要的修订。本次修订的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影
响，不需召开基金份额持有人大会。修订内容如下：
章节
十六、基金费用
与税收
原文
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年
费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.5%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款
指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公
休假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月
支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款
指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金
财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。
修订后内容
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.15%年
费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×0.15%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指
令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财
产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
假等,支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.05%的
年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.05%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支
付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指
令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期
顺延。
本基金的托管协议、招募说明书、基金产品资料概要将根据上述修改同步进行相
应调整。
三、重要提示
1、本次修订后的基金合同将自2024年3月26日起生效，并于本公告发布之日在
基金管理人网站发布。
2、投资人可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打客户服务电话（400－889－
8899）咨询相关情况。
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资人投资于基金前应认真
阅读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件。
特此公告。
南方基金管理股份有限公司
2024年3月26日
基金信息类型 基金法律文件修改,基金费率变动
公告来源 证券时报
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