南方沪深300ETF
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近3月涨幅
4.84%
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近1年涨幅
-10.60%
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近3年涨幅
-25.38%
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数据日期:2024-3-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -5.34% | -10.60% | 1.96% | -9.11% | -19.97% | -25.38% | 75.90% |
同类排行(复制指数型) | 739/2309 | 666/2008 | 696/2576 | 1176/2162 | 978/1811 | 713/1044 | -- |
同类平均(复制指数型) | -7.74% | -15.01% | -3.00% | -7.03% | -18.81% | -15.39% | -- |
年化收益率(%) | -10.68% | -10.60% | 8.22% | -9.11% | -19.97% | -8.46% | 6.83% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 6.17% | -0.48% | 2696 | -180 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 2.49% | -13.54% | 701 | -409 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.47% | -16.27% | 2062 | -318 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.98% | -11.61% | 699 | -118 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 1.57% | -5.99% | 1135 | -120 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.54% | 2.67% | 1252 | +212 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 1.36% | 4.62% | 361 | -18 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 1.32% | 10.00% | 863 | +183 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.18% | 19.19% | 1347 | +382 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 1.16% | 2.65% | 1228 | +348 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-12-31
行业分布
数据日期:2023-12-31
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基金信息 |
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南方沪深300ETF(159925)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方沪深300ETF(159925)持有人结构
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南方沪深300ETF(159925)十大持有人
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南方沪深300ETF(159925)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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南方沪深300ETF(159925)持仓变化
报告日
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南方沪深300ETF(159925)全部持股
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南方沪深300ETF(159925)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1096 | 1.46% | |
汇添富纳 | 1.0821 | 1.45% | |
嘉实标普 | 1.0614 | 1.45% | |
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华宝深创 | 0.6773 | 1.26% |