最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富添添乐双鑫债券C(019177) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3732672 | ||||||||
| 基金代码 | 019177 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属基金份额的基金简称 下属基金份额的交易代码 汇添富添添乐双鑫债券型证券投资基金 汇添富添添乐双鑫债券 019176 契约型开放式 2024年03月22日 汇添富基金管理股份有限公司 招商银行股份有限公司 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富添添乐双鑫债券型 证券投资基金基金合同》的有关规定。 汇添富添添乐双鑫债券A 019176 汇添富添添乐双鑫债券C 019177 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会 核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户 的日期 募集有效认购总户数（单位： 户） 份额类别 募集期间净认购金额（单位： 人民币元） 认购资金在募集期间产生的 利息（单位：人民币元） 募集份额（单 位：份） 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 募集期限届满基金是否符合 法律法规规定的办理基金备 案手续的条件 向中国证监会办理基金备案 手续获得书面确认的日期 有 效 认 购 份 额 利 息 结 转 的 份额 合计 认 购 的 基 金 份 额（单 位： 份） 占 基 金 总 份 额比例（%） 其 他 需 要 说 明的事项 认 购 的 基 金 份 额（单 位： 份） 占 基 金 总 份 额比例（%） 证监许可【2023】1749号 2024年02月08日 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年03月22日 1,161 A类 12,100,348.14 198.52 12,100,348.14 198.52 12,100,546.66 - - 无 100,331.72 0.83 是 2024年03月22日 至 2024年03月20日 C类 484,442,909.64 84,491.28 484,442,909.64 84,491.28 484,527,400.92 - - 无 110,207.21 0.02 合计 496,543,257.78 84,689.80 496,543,257.78 84,689.80 496,627,947.58 - - 无 210,538.93 0.04 注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。 3 其他需要提示的事项 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人，做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！ 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2024年03月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |