汇添富添添乐双鑫债券C(019177)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/5/24 |
1.0053 |
1.0053 |
0.04% |
| 2024/5/23 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.01% |
| 2024/5/22 |
1.005 |
1.005 |
-0.05% |
| 2024/5/21 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.129% |
| 2024/5/20 |
1.0068 |
1.0068 |
0.129% |
| 2024/5/17 |
1.0055 |
1.0055 |
-0.02% |
| 2024/5/16 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.119% |
| 2024/5/15 |
1.0069 |
1.0069 |
0.02% |
| 2024/5/14 |
1.0067 |
1.0067 |
0.01% |
| 2024/5/13 |
1.0066 |
1.0066 |
0.089% |
| 2024/5/10 |
1.0057 |
1.0057 |
0.09% |
| 2024/5/9 |
1.0048 |
1.0048 |
0.04% |
| 2024/5/8 |
1.0044 |
1.0044 |
-0.01% |
| 2024/5/7 |
1.0045 |
1.0045 |
0.11% |
| 2024/5/6 |
1.0034 |
1.0034 |
0.08% |
| 2024/4/30 |
1.0026 |
1.0026 |
0.15% |
| 2024/4/29 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.11% |
| 2024/4/26 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.06% |
| 2024/4/25 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.01% |
| 2024/4/24 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.02% |
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