最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 民生加银国证2000指数增强C(019815) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3729972 | ||||||||
| 基金代码 | 019815 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1.公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 民生加银国证2000指数增强型证券投资基金 民生加银国证2000指数增强 019814 契约型开放式 2024年3月19日 民生加银基金管理有限公司 招商证券股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《民生加银国证2000指数增强型 证券投资基金基金合同》、《民生加银国证 2000 指数增强型证券投资基金招募说明 书》 民生加银国证2000指数增强A 019814 民生加银国证2000指数增强C 019815 2.基金募集情况 基金募集申请获中国证监会核准的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 份额级别 募集期间净认购金额（单位：人民币元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管理 人运用固有资金认购本基 金情况 其中：募集期间基金管理 人的从业人员认购本基金 情况 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额 （单 位：份） 占该类基金总份额比 例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单 位：份） 占该类基金总份额比 例 证监许可【2023】2210号文准予注册 自2024年1月22日至2024年3月15日止 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 2024年3月19日 1000 民生加银国证2000指 数增强A 39,208,663.69 19,383.72 39,208,663.69 19,383.72 39,228,047.41 0 0 - 998.34 0.002545% 民生加银国证2000指 数增强C 183,968,453.79 36,817.38 183,968,453.79 36,817.38 184,005,271.17 0 0 - 12,132.59 0.006594% 合计 223,177,117.48 56,201.10 223,177,117.48 56,201.10 223,233,318.58 0 0 - 13,130.93 0.005882% 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 是 2024年3月19日 注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）。 2、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由基金管理人承担，不另从基金财产中列支。 3.其他需要提示的事项 1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 3、基金份额持有人可通过销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人网站www.msjyfund.com.cn或客户服务电话400-8888-388（免长话费）查询交易确认情况。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书等资料，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 民生加银基金管理有限公司 2024年3月20日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |