基金经理：何江
| 单位净值:0.9958 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.9958 | 截止日期:2024/6/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.83亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银国证2000指数增强C(019815)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/6/4 | 0.9958 | 0.9958 | -0.728% | |
| 2024/6/3 | 1.0031 | 1.0031 | -1.984% | |
| 2024/5/31 | 1.0234 | 1.0234 | 0.768% | |
| 2024/5/30 | 1.0156 | 1.0156 | -0.255% | |
| 2024/5/29 | 1.0182 | 1.0182 | 0.226% | |
| 2024/5/28 | 1.0159 | 1.0159 | -0.868% | |
| 2024/5/27 | 1.0248 | 1.0248 | 0.619% | |
| 2024/5/24 | 1.0185 | 1.0185 | -0.779% | |
| 2024/5/23 | 1.0265 | 1.0265 | -2.182% | |
| 2024/5/22 | 1.0494 | 1.0494 | 0.354% | |
| 2024/5/21 | 1.0457 | 1.0457 | -0.778% | |
| 2024/5/20 | 1.0539 | 1.0539 | 0.333% | |
| 2024/5/17 | 1.0504 | 1.0504 | 1.234% | |
| 2024/5/16 | 1.0376 | 1.0376 | 0.242% | |
| 2024/5/15 | 1.0351 | 1.0351 | -0.776% | |
| 2024/5/14 | 1.0432 | 1.0432 | 0.792% | |
| 2024/5/13 | 1.035 | 1.035 | -1.419% | |
| 2024/5/10 | 1.0499 | 1.0499 | -0.474% | |
| 2024/5/9 | 1.0549 | 1.0549 | 1.326% | |
| 2024/5/8 | 1.0411 | 1.0411 | -1.205% | |
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