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| 景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3725201 | ||||||||
| 基金代码 | 000253 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-14 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金增设F类基金份额并相应修改基金合同、托管协议部分条款的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 为了更好满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《开放式证券投资基金销售费用管理规定》等法律法规的规定和《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，景顺长城基金管理有限公司决定自2024年3月14日起对景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金在现有A类、C类基金份额的基础上增设F类基金份额，同时对《基金合同》和《景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）进行了相应的修改。具体事宜如下： 1、基金份额类别 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额和F类基金份额。本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值=该计算日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该类别基金份额总数。 A类、C类基金份额的基金代码保持不变，分别为000252和000253。另增设F类基金份额的基金代码，基金代码为020995。 2、F类基金份额的费率结构 F类基金份额不收取申购费，收取销售服务费0.01%/年，持有期限小于7天（不含7天）收取赎回费1.50%，持有期限7天及以上不收取赎回费，并将收取的赎回费全额计入基金财产。 3、投资管理 本基金将对A类、C类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。 4、信息披露 基金管理人分别公布A类、C类和F类基金份额的基金份额净值。 5、表决权 本基金基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份 A 类、C类和F类基金份额拥有平等的投票权。 6、其他重要事项 本公司对《基金合同》中涉及增设F类基金份额的相关内容进行了修改。这些修改未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。 《基金合同》、《托管协议》的具体修改详见附件，并将在更新的招募说明书、基金产品资料概要等文件中对上述内容进行相应修改。 上述对《基金合同》、《托管协议》的修改已履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》约定。上述修订自2024年3月14日起生效。 本公告仅对本基金增设F类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解上述基金的详细情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站（www.igwfmc.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）的本基金《基金合同》、《托管协议》等法律文件，以及相关业务公告。投资者也可以通过拨打本公司客户服务热线：400-8888-606（免长话费），或登陆网站www.igwfmc.com获取相关信息。 特此公告。 景顺长城基金管理有限公司 二〇二四年三月十四日 附件一： 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金基金合同修改对照表 修改章节 第 二 部 分 释义 第 三 部 分 基金的基本 情况 第 六 部 分 基金份额的 申购与赎回 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 第 十 五 部 分 基金费 用与税收 第 十 六 部 分 基金的 收益与分配 修改前 53、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不 同的类别。在投资者认购/申购时收取认购/申购 费用的，称为A类基金份额；在投资者认购/申购 时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产 中计提销售服务费的，称为C类基金份额 八、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A 类基金份额；在投资者认购/申购时不收取认购/ 申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服 务费的，称为C类基金份额。 本基金A类基金份额和C类基金份额分别设 置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金 份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值， 计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算 日该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售 在外的该类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类 别。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购 费，C类基金份额在申购时不收取申购费。 …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金C 类基金份额计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基 金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金 份额持有人服务，基金管理人将在基金年度报告 中对该项费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产 净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务 费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服 务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额 类别对应的可分配收益将有所不同，在收益分配 数额方面可能有所不同，基金管理人可对各基金 份额类别分别制定收益分配方案，本基金同一基 金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权； …… 2、2、本基金收益分配方式分两种：现金分红 与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金 红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。 基金份额持有人可对A类基金份额和C类基金份 额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再 投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按 红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的 同一类别的基金份额，红利再投资的基金份额免 收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式； 修改后 53、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、销售服 务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在 投资者认购/申购时收取认购/申购费用的，称为A类基金 份额；在投资者认购/申购时不收取认购/申购费用，而是 从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金 份额和F类基金份额 八、基金份额类别设置 本基金根据认购费、申购费、销售服务费收取方式的 不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购 时收取认购/申购费用的，称为A类基金份额；在投资者 认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资 产中计提销售服务费的，称为C类基金份额和F类基金 份额。 本基金A类基金份额、C类基金份额和F类基金份额 分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金 份额、C类基金份额和F类基金份额将分别计算基金份额 净值，计算公式为：计算日某类基金份额净值＝该计算日 该类基金份额的基金资产净值/该计算日发售在外的该 类别基金份额总数。 投资者可自行选择认购/申购的基金份额类别。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、本基金A类基金份额在申购时收取申购费，C类、 F类基金份额在申购时不收取申购费。 …… 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、本基金C类、F类基金份额计提的销售服务费； 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 …… 3、销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.4%，F类基金份额的销售 服务费年费率为0.01%。本基金销售服务费将专门用于 本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将在 基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类基 金份额基金资产净值的0.4%年费率计提，本基金F类基 金份额的销售服务费按前一日F类基金份额基金资产净 值的0.01%年费率计提。 某一类别基金份额的销售服务费计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 三、基金收益分配原则 1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能 有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收 益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份 额享有同等分配权； …… 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再 投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基 金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益 分配方式是现金分红。基金份额持有人可对A类基金份 额、C类基金份额和F类基金份额分别选择不同的分红方 式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的 分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相 应的同一类别的基金份额，红利再投资的基金份额免收 申购费。同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选 择一种分红方式； 附件二： 景顺长城景兴信用纯债债券型证券投资基金托管协议修改对照表 修改章节 九、基 金 收 益分配 十 一、基 金 费用 修改前 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1.同一类别每一基金份额享有同等分配权； …… 3.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与 红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利 自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额 持有人可对A类基金份额和C类基金份额分别选 择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的， 同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该 类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金 份额，红利再投资的基金份额免收申购费。同一投 资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分 红方式； （三）基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类 基金份额的销售服务费年费率为0.4%。本基金销 售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持 有人服务，基金管理人将在基金年度报告中对该项 费用的列支情况作专项说明。 销售服务费按前一日C类基金份额基金资产 净值的0.4%年费率计提。计算方法如下： H＝E×0.4%÷当年天数 H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为C类基金份额前一日基金资产净值 修改后 （一）基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类和F类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对 应的可分配收益将有所不同，在收益分配数额方面可能 有所不同，基金管理人可对各基金份额类别分别制定收 益分配方案，本基金同一基金份额类别内的每一基金份 额享有同等分配权； …… 3.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利 再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为 基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的 收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类基 金份额、C类基金份额和F类基金份额分别选择不同的 分红方式。选择采取红利再投资形式的，同一类别基金 份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净 值转成相应的同一类别的基金份额，红利再投资的基金 份额免收申购费。同一投资人持有的同一类别的基金 份额只能选择一种分红方式； （三）基金销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金 份额的销售服务费年费率为0.4%，F类基金份额的销售 服务费年费率为0.01%。本基金销售服务费将专门用 于本基金的销售与基金份额持有人服务，基金管理人将 在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。 本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C类 基金份额基金资产净值的0.4%年费率计提，本基金F类 基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额基金资 产净值的0.01%年费率计提。某一类别基金份额的销 售服务费计算方法如下： H＝E×该类基金份额销售服务费年费率÷当年天数 H 为该类基金份额每日应计提的销售服务费 E 为该类基金份额前一日基金资产净值 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金分级 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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