基金经理:何江波
单位净值:1.1804 | 净值增长率:-0.13% } else {?> | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.4561 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新规模:0.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城景兴信用纯债债券C类(000253)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 361,849 | 17,034 | 161,922 | 166,252 |
基金本期净收益(元) | 167,984 | 44,946 | 159,164 | 112,812 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | 0.0011 | 0.0098 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 32,644,400 | 14,001,400 | 59,538,800 | 27,825,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1747 | 1.1593 | 1.1441 | 1.1379 |