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| 诺安平衡混合(320001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3723 | ||||||||
| 基金代码 | 320001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-05-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺安平衡证券投资基金成立公告 | ||||||||
| 信息全文 | 诺安平衡证券投资基金(以下简称为"本基金"或"基金")自2004年4月12日起向社会公开发行,截至2004年5月18日设立募集工作已如期顺利结束。经安永华明会计师事务所验资,此次发行的净销售额加上认购款项在设立募集期产生的银行利息共计为2206708982.01元人民币。该资金已于2004年5月21日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行开立的基金托管专户。按照每份基金单位面值人民币1.00元计算,设立募集期共募集2206708982.01份基金单位,有效认购户数为37235户。 根据《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和《诺安平衡证券投资基金基金契约》的相关规定,本基金已符合成立条件,于2004年5月21日正式成立。自成立之日起,本基金管理人正式管理本基金。 本次发行中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用从基金发行费用中列支,基金成立后与本基金有关的相关费用按有关法规列支。 本基金管理人将在基金成立日起15个工作日内向基金账户开户者、基金持有人寄送基金份额确认书(对账单)。有疑问请与本公司客户服务中心联系,电话：0755-83026888。 根据《诺安平衡证券投资基金基金契约》、《诺安平衡证券投资基金招募说明书》等的规定,本基金的日常申购业务和赎回业务将在基金成立后不超过60个工作日内开始办理。在确定了基金开放申购和赎回的具体时间后,本基金管理人将最迟于开放日前三个工作日在至少一种中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体上予以公告。 特此公告。 诺安基金管理有限公司 二 O O四年五月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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