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| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3722105 | ||||||||
| 基金代码 | 015307 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-03-09 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分 配基准日的 相关指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单位：元） 基准日基金可供分配利润（单位：元） 截止基准日按照基金合同约定的分红 比例计算的应分配金额（单位：元） 华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基 金 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 015307 2022年5月11日 华泰证券（上海）资产管理有限公司 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金信息披露管理办法》、《华泰紫金智享一年定期 开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫 金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募 说明书》等相关文件。 2024年3月7日 1.0308 48,018,694.06 - 0.136 本次分红为2024年度的第1次分红 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 红利再投资相关事项的说明 2024年3月12日 2024年3月12日 2024年3月14日 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。 投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2024年3月12日除息 后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2024 年3月13日直接计入其基金账户，2024年3月14日起可以查询。 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转 换的基金份额免收申购费用。 3 其他需要提示的事项 （1）本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。 （2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。 （3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选择为准。 （4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 （5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上海）资产管理有限公司网站https://htamc.htsc.com.cn，客户服务电话：4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2024年3月9日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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