单位净值:1.0230 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0767 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:30.79亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华泰紫金智享一年定期开放债券发起(015307)历史分红 |
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权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) | |
2024/3/12 | 2024/3/14 | 0.0136 | |
2023/9/19 | 2023/9/21 | 0.006 | |
2023/6/20 | 2023/6/26 | 0.002 | |
2023/5/29 | 2023/5/31 | 0.0173 | |
2023/3/21 | 2023/3/23 | 0.0048 | |
2022/9/20 | 2022/9/22 | 0.01 | |
合计:0.0537 |