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| 浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3715048 | ||||||||
| 基金代码 | 012306 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-28 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同生效公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 浦银安盛养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 浦银安盛养老目标2050五年持有混合（FOF） 012306 契约型开放式 在目标日期到达前即2050年12月31日前（含该日），本基金每笔份额的最短持 有期为5年，最短持有期内，投资者不能提出赎回申请，期满后（含到期日）投资者可 提出赎回申请。 2024年2月27日 浦银安盛基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《浦银安盛养老目标日期2050五 年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》、《浦银安盛养老目标日期2050 五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》等。 注：自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 2 基金募集情况 基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 基金募集期间 验资机构名称 募集资金划入基金托管专户的日期 募集有效认购总户数（单位：户） 募集期间净认购金额（单位：元） 认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 募集份额（单位：份） 其中：募集期间基金管 理人运用固有资金认 购本基金情况 其中：募集期间基金管 理人的从业人员认购 本基金情况 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理 基金备案手续的条件 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的 日期 有效认购份额 利息结转的份额 合计 认购的基金份额（单位： 份） 占基金总份额比例 其他需要说明的事项 认购的基金份额（单位： 份） 占基金总份额比例 证监许可〔2023〕1194号 自2023年11月28日至2024年2月23日止 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 2024年2月27日 45 11,029,629.23 351.39 11,029,629.23 351.39 11,029,980.62 10,000,347.23 90.67% 认购日期为2024年2月23日， 认购费为固定费用500元 203.07 0.002% 是 2024年2月27日 注：1、按照有关法律规定，本基金募集期间的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担，不从基金资产中支付。 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金，本基金的基金经理未持有本基金。 3 发起式基金发起资金持有份额情况 项目 基金管理人固有 资金 基金管理人高级 管理人员 基金经理等人员 基金管理人股东 其他 合计 持有份额总数 10,000,347.23 0 0 0 0 10,000,347.23 持有份额占基金 总份额比例 90.67% 0 0 0 0 90.67% 发起份额总数 10,000,347.23 0 0 0 0 10,000,347.23 发起份额占基金总 份额比例 90.67% 0 0 0 0 90.67% 发起份额承诺持有 期限 自合同生效之日起 不低于三年 - - - - 自合同生效之日起 不低于三年 4 其他需要提示的事项 （1）基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.py-axa.com）或客户服务电话（400－8828－999或021-3307-9999）查询交易确认情况。 （2）基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购，具体业务办理时间在相关公告中规定。在目标日期到达前即2050年12月31日前（含该日），本基金每笔基金份额的最短持有期为5年，最短持有期期满后（含到期日），基金份额持有人方可就已持有到期的基金份额提出赎回申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 风险提示： 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，提请投资者注意投资风险。 特此公告。 浦银安盛基金管理有限公司 2024年2月28日 |
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| 基金信息类型 | 基金成立 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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