基金经理:缪夏美
单位净值:1.0003 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0003 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.11亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)(012306)历史净值 |
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
2024/4/30 | 1.0003 | 1.0003 | -0.11% | |
2024/4/26 | 1.0014 | 1.0014 | -0.269% | |
2024/4/19 | 1.0041 | 1.0041 | 0.33% | |
2024/4/12 | 1.0008 | 1.0008 | 0.22% | |
2024/4/3 | 0.9986 | 0.9986 | 0% | |
2024/3/29 | 0.9986 | 0.9986 | 0.03% | |
2024/3/22 | 0.9983 | 0.9983 | 0.12% | |
2024/3/15 | 0.9971 | 0.9971 | -0.4% | |
2024/3/8 | 1.0011 | 1.0011 | 0.17% | |
2024/3/1 | 0.9994 | 0.9994 | -0.06% |