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| 华夏恒益18个月定开债券(007591) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3715027 | ||||||||
| 基金代码 | 007591 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金第十一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 公告依据 收益分配基准日 截止收益分配基准日的相关 指标 本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 有关年度分红次数的说明 基准日基金份额净值（单 位：人民币元） 基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元） 截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位：人 民币元） 华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金 华夏恒益18个月定开债券 007591 2019年9月4日 华夏基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《华夏恒益18个月定期开放 债券型证券投资基金基金合同》《华夏恒益18个月定期开放债券型证券 投资基金招募说明书（更新）》 2024年2月26日 1.0054 43,380,771.71 - 0.053 本次分红为2024年度的第1次分红 注：根据《华夏恒益18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少分配一次，每年收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 除息日 现金红利发放日 分红对象 税收相关事项的说明 费用相关事项的说明 2024年2月29日 2024年2月29日 2024年3月1日 权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券 投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通 知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂不征收所得税。 本基金本次分红免收分红手续费 注：目前本基金收益分配方式为现金分红。本次红利款将于2024年3月1日自基金托管账户划出。 3 其他需要提示的事项 本基金收益分配方式为现金分红。本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式，目前本基金处于封闭期，不办理申购与赎回业务。 投资者可登录本公司网站（www.ChinaAMC.com）或拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）了解本基金分红有关情况，也可查阅本基金基金合同及招募说明书（更新）了解本基金详细信息。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇二四年二月二十八日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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