基金经理:刘薇
单位净值:1.0030 | 累计净值:1.1155 | 截止日期:2024/4/24 | |||
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最新规模:79.7亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
华夏恒益18个月定开债券(007591)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 40,191,600 | 34,867,600 | 33,638,300 | 33,720,900 |
基金本期净收益(元) | 40,191,600 | 34,867,600 | 33,638,300 | 33,720,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 | 0.0044 | 0.0042 | 0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 7,955,510,000 | 7,981,500,000 | 7,986,490,000 | 8,056,470,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0012 | 1.0014 | 1.002 | 1.0108 |