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| 国联融誉双华6个月持有债券C(018261) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3710577 | ||||||||
| 基金代码 | 018261 | ||||||||
| 公告日期 | 2024-02-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金开放日常赎回、转换业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 1．公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 下属基金份额类别的基金简称 下属基金份额类别的交易代码 该下属基金份额类别是否开放赎回、转换业务 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金 国联融誉双华6个月持有债券 018260 契约型、开放式 2023年08月23日 国联基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 国联基金管理有限公司 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等 法律法规以及《国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金基金合同》、《国 联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书》 2024年02月23日 2024年02月23日 2024年02月23日 国联融誉双华6个月持有债券A 018260 是 国联融誉双华6个月持有债券C 018261 是 注：投资者范围为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 2．日常赎回、转换业务的办理时间 国联融誉双华6个月持有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同自2023年8月23日生效，本基金在开放日办理基金份额的赎回、转换转出业务，但对每份基金份额设置6个月的最短持有期。对于每份基金份额，指自基金合同生效日（含）（对于认购份额而言）、基金份额申购确认日（含）（对于申购份额而言）或基金份额转换转入确认日（含）（对于转换转入份额而言）起至6个月后的对应日的前一日（含）的期间为最短持有期，最短持有期内基金份额持有人不可办理赎回及转换转出业务。若该对应日为非工作日或不存在对应日期的，则顺延至下一个工作日。最短持有期结束日的下一工作日（含）起，进入开放持有期，基金份额持有人可以办理赎回及转换转出业务。 本基金将自2024年2月23日开放赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人有权根据实际情况决定本基金暂停赎回、转换业务并公告，具体以届时基金管理人提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停赎回、转换时除外。 若出现新的证券、期货交易市场，证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3．日常赎回业务 3.1 赎回份额限制 基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 3.2 赎回费率 本基金在最短持有期结束日的下一个工作日起可以提出赎回申请，不收取赎回费。 3.3 其他与赎回相关的事项 （1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4．日常转换业务 4.1 转换费率 基金转换费用由补差费和转出费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。 基金转换费用的具体计算公式如下： （1）转换费用=转出费+补差费 （2）转出费=转出金额×转出基金赎回费率 （3）转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 （4） ①当转出基金的申购费率＜转入基金的申购费率时，补差费=转出净金额×转入基金的申购费率/（1+转入基金的申购费率）-转出净金额×转出基金的申购费率/（1+转出基金的申购费率） ②当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时，则补差费为0。 （5）转入净金额=转出金额-转换费用 （6）转出净金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率） （7）转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 4.2 其他与转换相关的事项 （1）转换业务规则 基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。本基金A类基金份额和C类基金份额之间不可相互转换，但可与本公司已开通转换业务的其他基金进行转换，已开通转换业务的其他基金详见本公司相关公告。 基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请，基金转换遵循“先进先出”的原则。 投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可申购状态，已经冻结的基金份额不得申请基金转换。 （2）转换限额 投资者在办理转换业务时，单笔转换基金份额不得低于1份，销售机构有不同规定的，投资者在销售机构办理相关业务时，需遵循该销售机构的相关规定。 （3）交易确认 转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T+2日。 5．基金销售机构 5.1场外销售机构 5.1.1 直销机构 （1）名称：国联基金管理有限公司直销中心 住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3086号大百汇广场31层02-04单元 办公地址：北京市东城区安定门外大街208号玖安广场A座11层 法定代表人：王瑶 邮政编码：100011 电话：010-56517002、010-56517003 传真：010-64345889、010-84568832 邮箱：zhixiao@glfund.com 联系人：巩京博、徐冉 网址：www.glfund.com （2）名称：国联基金直销电子交易平台 基金管理人直销电子交易方式包括网上交易、微信服务号“国联基金”交易等。投资者可以通过基金管理人网上交易系统或微信服务号“国联基金”办理业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 网址：https://trade.glfund.com/etrading/ 5.1.2 场外非直销机构 （1）名称：中国银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：葛海蛟 客服电话：95566 （2）名称：兴业银行股份有限公司 住所：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦 法定代表人：吕家进 客服电话：95561 （3）名称：平安银行股份有限公司 住所：深圳市罗湖区深南东路5047号 法定代表人：谢永林 客服电话：95511 （4）名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：黄博铭 电话：021-38676666 客服电话：95521/400-8888-666 （5）名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳区光华路10号 法定代表人：王常青 客服电话：95587/4008-888-108 （6）名称：国信证券股份有限公司 住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦6楼 法定代表人：张纳沙 联系人：李颖 电话：0755-82130833 客服电话：95536 （7）名称：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号 法定代表人：霍达 联系人：黄婵君 电话：0755-82943666 客服电话：95565/0755-95565 （8）名称：中信证券股份有限公司 住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：张佑君 联系人：顾凌 电话：010-60838888 客服电话：95548 （9）名称：中国银河证券股份有限公司 住所：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888或95551 （10）名称：海通证券股份有限公司 住所：上海市广东路689号 办公地址：上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融广场 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23185425 客服电话：95553、4008888001 （11）名称：粤开证券股份有限公司 住所：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 客服电话：95564 （12）名称：麦高证券有限责任公司 住所：沈阳市沈河区热闹路49号 办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号 法定代表人：宋成 客服电话：400-618-3355 （13）名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 住所：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401 办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层 法定代表人：张斌 客服电话：400-166-1188 （14）名称：国金证券股份有限公司 住所：四川省成都市青羊区东城根上街95号 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号 法定代表人：冉云 联系人：贾鹏 电话：028-86690058 客服电话：95310 （15）名称：国新证券股份有限公司 住所：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦 法定代表人：张海文 联系人：孙燕波 电话：010-85556048 客服电话：95390 （16）名称：中天证券股份有限公司 住所：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址：辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲 法定代表人：李安有 联系人：王力华 电话：024-23280810 客服电话：（024）95346 （17）名称：中山证券有限责任公司 住所：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：李永湖 电话：0755-82943755 客服电话：95329 （18）名称：东方财富证券股份有限公司 住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 法定代表人：戴彦 联系人：付佳 客服电话：95357 （19）名称：第一创业证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 法定代表人：刘学民 客服电话：95358 （20）名称：中航证券有限公司 住所：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层 法定代表人：丛中 客服电话：95335 （21）名称：华龙证券股份有限公司 住所：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 法定代表人：祁建邦 客服电话：400-6898888 （22）名称：华鑫证券有限责任公司 住所：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A 法定代表人：俞洋 客服电话：95323 （23）名称：东海证券股份有限公司 住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人：钱俊文 联系人：王一彦 电话：021-20333333 客服电话：95531、400-8888-588 （24）名称：恒泰证券股份有限公司 住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼 法定代表人：祝艳辉 客服电话：956088 （25）名称：华西证券股份有限公司 住所：成都市高新区天府二街198号 办公地址：成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 法定代表人：杨炯洋 联系人：周志茹 电话：028-86135991 客服电话：95584/4008-888-818 （26）名称：申万宏源西部证券有限公司 住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 法定代表人：王献军 联系人：梁丽 电话：0991-2307105 客服电话：95523或4008895523 （27）名称：中泰证券股份有限公司 住所：济南市市中区经七路86号 办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层 法定代表人：王洪 联系人：许曼华 电话：021-20315290 客服电话：95538 （28）名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层 办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人：何之江 客服电话：95511 （29）名称：华安证券股份有限公司 住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 法定代表人：章宏韬 客服电话：95318 （30）名称：山西证券股份有限公司 住所：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：王怡里 客服电话：95573 （31）名称：中信证券（山东）有限责任公司 住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层 法定代表人：陈佳春 联系人：吴忠超 电话：0532-85022326 客服电话：95548 （32）名称：中信证券华南股份有限公司 住所：广州市天河区临江大道395号901室 法定代表人：陈可可 客服电话：95396 （33）名称：上海证券有限责任公司 住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼 法定代表人：何伟 客服电话：4008-918-918 （34）名称：大同证券有限责任公司 住所：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层 办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人：董祥 联系人：薛津 电话：0351-4130322 客服电话：4007-121212 （35）名称：长江证券股份有限公司 住所：湖北省武汉市江汉区淮海路88号 办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人：金才玖 联系人：奚博宇 电话：027-65799999 客服电话：95579 （36）名称：国投证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦 法定代表人：段文务 联系人：陈剑虹 电话：0755-82558305 客服电话：95517 （37）名称：湘财证券股份有限公司 住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人：高振营 联系人：李欣 电话：021-38784580-8918 客服电话：95351 （38）名称：渤海证券股份有限公司 住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室 办公地址：天津市南开区宾水西道8号 法定代表人：安志勇 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 客服电话：956066 （39）名称：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路989号45层 办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 法定代表人：杨玉成 联系人：余洁 电话：021-33389888 客服电话：95523或4008895523 （40）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司 住所：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层 法定代表人：戴晓云 联系人：王芳芳 电话：010-5901384 客服电话：010-59013842 （41）名称：玄元保险代理有限公司 住所：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 法定代表人：马永谙 客服电话：021-50701082 （42）名称：阳光人寿保险股份有限公司 住所：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 法定代表人：李科 客服电话：95510 （43）名称：中信期货有限公司 住所：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 客服电话：400-990-8826 （44）名称：北京雪球基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层 法定代表人：李楠 联系人：戚晓强 电话：010-61840688 客服电话：400-159-9288 （45）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307 法定代表人：杨健 联系人：李海燕 电话：010-65309516 客服电话：400-673-7010 （46）名称：上海攀赢基金销售有限公司 住所：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴银城中路488号太平金融大厦603室 法定代表人：郑新林 客服电话：021-68889082 （47）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司 住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 办公地址：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室 法定代表人：江翔 客服电话：400-027-9899 （48）名称：珠海盈米基金销售有限公司 住所：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 法定代表人：肖雯 联系人：黄敏嫦 电话：020-896290994 客服电话：020-89629066 （49）名称：和耕传承基金销售有限公司 住所：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号国际电子城360大厦A座 法定代表人：温丽燕 客服电话：4000-555-671 （50）名称：奕丰基金销售有限公司 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人：TEO WEE HOWE 联系人：陈广浩 电话：0755-89460500 客服电话：400-684-0500 （51）名称：中证金牛（北京）基金销售有限公司 住所：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址：北京市西城区宣武门外大街新华社第三工作区A座4、5层 法定代表人：吴志坚 客服电话：4008-909-998 （52）名称：京东肯特瑞基金销售有限公司 住所：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人：邹保威 客服电话：95118 （53）名称：大连网金基金销售有限公司 住所：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室 法定代表人：樊怀东 客服电话：4000899100 （54）名称：深圳市金斧子基金销售有限公司 住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人：赖任军 联系人：陈丽霞 电话：0755-29330513 客服电话：400-9302-888 （55）名称：上海万得基金销售有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼 法定代表人：简梦雯 联系人：徐亚丹 电话：021-51327185 客服电话：400-799-1888 （56）名称：上海联泰基金销售有限公司 住所：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 联系人：兰敏 电话：021-52822063 客服电话：400-118-1188 （57）名称：上海汇付基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区九江路769号1807-3室 办公地址：上海市宜山路700号普天信息产业园2期C5栋汇付天下总部大楼2楼 法定代表人：金佶 客服电话：400-820-2819 （58）名称：泰信财富基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 办公地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206 法定代表人：彭浩 客服电话：400-004-8821 （59）名称：上海基煜基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址：上海市浦东新区银城中路488号的太平金融大厦1503-1504室 法定代表人：王翔 联系人：俞申莉 电话：021-65370077-209 客服电话：400-820-5369 （60）名称：上海凯石财富基金销售有限公司 住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼 法定代表人：陈继武 客服电话：400-643-3389 （61）名称：上海中正达广基金销售有限公司 住所：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室 法定代表人：黄欣 客服电话：400-6767-523 （62）名称：北京新浪仓石基金销售有限公司 住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼 法定代表人：李柳娜 联系人：穆飞虎 电话：010-5898 2465 客服电话：010-6267 5369 （63）名称：博时财富基金销售有限公司 住所：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层 法定代表人：王德英 客服电话：400-610-5568 （64）名称：南京苏宁基金销售有限公司 住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 客服电话：95177 （65）名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司 住所：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406 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基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 基金销售机构对赎回申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到赎回申请。赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于赎回申请及赎回份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的任何损失由投资者自行承担。 在法律法规和基金合同允许的范围内，基金管理人可对上述业务办理时间和程序进行调整，并于调整实施前按照有关规定予以公告。 投资者可登录基金管理人官方网站(www.glfund.com)或拨打基金管理人客户服务电话400-160-6000或010-56517299咨询相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。 国联基金管理有限公司 2024年02月20日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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