基金经理:潘巍
单位净值:1.0147 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.0147 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.63亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联融誉双华6个月持有债券C(018261)申购赎回 |
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
2024/3/31 | 257,608,000 | 456,603,000 | 399,320,000 | 200,326,000 | 198,994,000 | 77.25% |
2023/12/31 | 257,608,000 | 257,608,000 | 193 | 0 | 193 | 0% |
2023/12/31 | 257,608,000 | 257,608,000 | 193 | 0 | 193 | 0% |