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嘉实匠心严选混合A(019392)  基金公开信息
流水号 3707165
基金代码 019392
公告日期 2024-02-07
编号 1
标题 嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金合同生效公告
信息全文
　　公告送出日期：2024年2月7日
　　1公告基本信息
基金名称 嘉实匠心严选混合型证券投资基金
基金简称 嘉实匠心严选混合
基金主代码 019392
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 等法律法
规以及《嘉实匠心严选混合型证券投资基金基金合同》、《嘉实匠心严选混合型证券投资
基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可〔2023〕1837 号
基金募集期间 2024 年 1 月 10 日至 2024 年 2 月 2 日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2024 年 2 月 6 日
募集有效认购总户数（单位：户） 1121
份额类别 嘉实匠心严选混合 A 嘉实匠心严选混合 C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 194,999,829.31 61,375,421.93 256,375,251.24
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 65,826.83 5,571.00 71,397.83
募集份额（单位：份）
有效认购份额 194,999,829.31 61,375,421.93 256,375,251.24
利息结转的份额 65,826.83 5,571.00 71,397.83
合计 195,065,656.14 61,380,992.93 256,446,649.07
其中： 募集期间基金
管理人运用固有资金
认购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份） - - -
占基金总份额比例 - - -
其他需要说明的事项 -
其中： 募集期间基金
管理人的从业人员认
购本基金情况
认购的基金份额（单
位：份） 207,639.89 20,005.83 227,645.72
占基金总份额比例 0.1064% 0.0326% 0.0888%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期 2024 年 2 月 6 日
　　注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
　　（2）本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付。
　　3其他需要提示的事项
　　销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（www.jsfund.cn）或客户服务电话400-600-8800查询交易确认情况。
　　根据嘉实匠心严选混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实匠心严选混合型证券投资基金（嘉实匠心严选混合A，基金代码：019392；嘉实匠心严选混合C，基金代码：019393）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购、赎回的具体日期，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
　　风险提示：
　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。
　　特此公告。
　　嘉实基金管理有限公司
　　2024年2月7日
基金信息类型 基金成立
公告来源 证券日报
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